本标准规定了基金管理公司参与股指期货业务时,基金公司、托管银行与期货公司之间的交易和结算数据交换接口,其中交易接口规定了应用环境、消息格式、安全与加密、数据完整性、扩展方式、消息定义、数据字典等内容,结算接口采用文件格式,约定了客户基木资金数据文件、出入金记录文件、成交明细文件、持仓数据文件、平仓明细文件、持仓明细文件及交割明细文件等7类文件格式。
木标准适用于基金管理公司参与股指期货业务中,期货公司与基金公司、托管银行等相关金融机构间的交易及结算数据交换。
2规范性引用文件
下列文件对于木文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于木文
件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于木文件。
GB/T 2659-2000世界各国和地区名称代码。
GB/T 12406-2008表示货币和资金的代码。
GB/T 23696-2009证券和相关金融工具交易所和市场识别码。